目 录
三、部门决算单位构成
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
湛江市少年儿童图书馆的主要职责是:负责向少年儿童等群体免费开放图书、报刊、音像制品和电子出版物等资料。
我单位内设6个部门:办公室、采编部、信息技术部、宣传培训部、阅览部、外借部。
三、部门决算单位构成
表1 |
|||||
收入支出决算总表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
876.71 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
700.99 |
八、其他收入 |
8 |
7.40 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
124.66 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
12.89 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
40.12 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
884.11 |
本年支出合计 |
57 |
878.66 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
9.85 |
年末结转和结余 |
59 |
15.30 |
总计 |
30 |
893.96 |
总计 |
60 |
893.96 |
表2 |
||||||||
收入决算表 |
||||||||
单位:万元 |
||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
884.11 |
876.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.40 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
706.44 |
699.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.40 |
20701 |
文化和旅游 |
706.44 |
699.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.40 |
2070104 |
图书馆 |
661.44 |
654.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.40 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
124.66 |
124.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
124.66 |
124.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
86.58 |
86.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.39 |
25.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
40.12 |
40.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
40.12 |
40.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
34.60 |
34.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表3 |
|||||||
支出决算表 |
|||||||
单位:万元 |
|||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
878.66 |
485.30 |
393.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
700.99 |
307.63 |
393.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
700.99 |
307.63 |
393.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070104 |
图书馆 |
655.99 |
307.63 |
348.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
124.66 |
124.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
124.66 |
124.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
86.58 |
86.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.39 |
25.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
40.12 |
40.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
40.12 |
40.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
34.60 |
34.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.本表金额单位转换时存在尾数误差
表4 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
单位:万元 |
||||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
876.71 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
693.59 |
693.59 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
124.66 |
124.66 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
40.12 |
40.12 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
876.71 |
本年支出合计 |
59 |
871.26 |
871.26 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
9.85 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
9.85 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
886.56 |
总计 |
64 |
886.56 |
886.56 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
871.26 |
477.90 |
393.36 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
693.59 |
300.23 |
393.36 |
20701 |
文化和旅游 |
693.59 |
300.23 |
393.36 |
2070104 |
图书馆 |
648.59 |
300.23 |
348.36 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
124.66 |
124.66 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
124.66 |
124.66 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
86.58 |
86.58 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.39 |
25.39 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
40.12 |
40.12 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
40.12 |
40.12 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
34.60 |
34.60 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
表6 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
389.04 |
302 |
商品和服务支出 |
1.78 |
30101 |
基本工资 |
87.50 |
30201 |
办公费 |
0.44 |
30102 |
津贴补贴 |
90.28 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.60 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
30107 |
绩效工资 |
113.58 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.35 |
30206 |
电费 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
14.17 |
30207 |
邮电费 |
0.35 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.30 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.55 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.46 |
30211 |
差旅费 |
0.55 |
30113 |
住房公积金 |
37.01 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.04 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.19 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
87.08 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
17.42 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
65.92 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.02 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
3.72 |
30227 |
委托业务费 |
0.28 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.02 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
476.12 |
|
公用经费合计 |
1.78 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本表金额单位转换时存在尾数误差。
表7 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表8 |
|||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
单位:万元 |
|||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表9 |
||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(一)年度收入总体情况
湛江市少年儿童图书馆2021 年度总收入893.96 万元,其中本年收入884.11 万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入876.71 万元,比上年决算数增加76.55万元,增长9.6%。主要变动情况:一是项目经费增加,文化旅游体育与传媒支出—图书馆(修缮工程),二是文化旅游体育与传媒支出—其他文化文化旅游体育与传媒支出(装修工程与疫情防控物资支出等)。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。
8.其他收入7.4 万元,比上年决算数增加0.4万元,增长5.71%。
(二)年度支出总体情况
湛江市少年儿童图书馆2021 年度总支出893.96 万元,其中本年支出878.66 万元。具体情况如下:
1.基本支出485.3 万元,比上年决算数减少17.29万元,下降3.4%,主要变动情况:人员经费减少。
2.项目支出393.36 万元,比上年决算数增加66.57万元,增长20.4%,主要变动情况:一是项目经费增加,文化旅游体育与传媒支出—图书馆(修缮工程),二是文化旅游体育与传媒支出—其他文化文化旅游体育与传媒支出(装修工程与疫情防控物资支出)。
湛江市少年儿童图书馆2021 年度财政拨款收入合计876.71 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入876.71 万元,比上年决算数增加76.55 万元,增长9.6%,主要变动情况:一是项目经费增加,文化旅游体育与传媒支出—图书馆(修缮工程),二是文化旅游体育与传媒支出—其他文化文化旅游体育与传媒支出(装修工程) ;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长0.0% ;国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长0.0%。
湛江市少年儿童图书馆2021 年度财政拨款支出合计871.26 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出871.26 万元,比年初预算数增加71.27 万元,增长8.9%;主要变动情况:一是项目经费增加,文化旅游体育与传媒支出—图书馆(修缮工程),二是文化旅游体育与传媒支出—其他文化文化旅游体育与传媒支出(装修工程) ;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长0.0% ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长0.0%。
三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市少年儿童图书馆2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0.0% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0.0% ;公务用车购置及运行费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0.0% (其中:公务用车购置支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0.0% ;公务用车运行费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0.0% );公务接待费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0.0% 。
2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况:本馆无列支该费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.0% ;公务用车购置及运行费支出0万元,占0.0% ;公务接待费支出0万元,占0.0% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出0 万元,公务用车保有量为0 辆,主要用于无公车。
3.公务接待费支出0 万元,主要用于无接待 ,共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待0 次,接待人数共0 人。本年无公务接待费支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021 年本单位 机关运行经费支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长0.00%。 主要增减变动情况是:我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。
(二)政府采购支出情况说明
2021 年本单位 政府采购支出总额62.76 万元,其中:政府采购货物支出40.85 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出21.91 万元。授予中小企业合同金额34.24万元,占政府采购支出总额的54.55%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.1%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.9%。
(三)国有资产占用情况
截至2021 年12月31日,本单位 共有车辆0 辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目13个,二级项目13个,共涉及资金393.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“湛江市少年儿童图书馆升级改造项目”“公共图书馆设施设备完善补助”“公共数字文化建设(地方报纸数字化及篇名识别13333版)”“公共图书馆及文化馆奖补”等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出275.58万元,政府性基金预算支出0万元。
组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出871.26万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我馆已完成上级部门工作目标及相关职能考核;预算年度内市级财政预算安排项目支出均为图书馆日常运转性支出,包括购书经费、免费开放、读书活动等项目支出为393.37万元,逐步提高全民阅读推广的成效,逐步提升公共图书馆效能和社会效益,为完善现代公共文化服务体系做出贡献。重点完成我馆提升基本公共文化服务项目--“湛江市少年儿童图书馆升级改造项目”“公共图书馆设施设备完善补助”“公共数字文化建设(地方报纸数字化及篇名识别13333版)”“公共图书馆及文化馆奖补”等4个项目,整体改善我馆公共文化设施条件,加强公共文化服务建设,加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化均等化保障广大群众读书看报等进行文化鉴赏。开展读书活动,保障群众基本文化权益。
绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“湛江市少年儿童图书馆升级改造项目”“公共图书馆设施设备完善补助”“公共数字文化建设(地方报纸数字化及篇名识别13333版)”“公共图书馆及文化馆奖补”等4个项目绩效自评。整体支出绩效自评结论,综合评判单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性、自评分数为97分和等级为优。
单位整体支出绩效自评综述:全年预算数871.26万元,执行数871.26万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:我馆已完成上级部门工作目标及相关职能考核;预算年度内市级财政预算安排项目支出均为图书馆日常运转性支出,包括购书经费、免费开放、读书活动等项目支出为393.37万元,逐步提高全民阅读推广的成效,逐步提升公共图书馆效能和社会效益,为完善现代公共文化服务体系做出贡献。我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强财政收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程。部门整体支出管理水平得到提升。我馆有效运用预算控制、财产保护控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法,加强对单位层面和业务层面的内部控制,实现内部控制体系全面、有效实施及预算监督,项目资金及基本支出均合法合规使用。我单位2021年总支出为 871.26万元,其中基本支出477.90万元、项目支出393.37万元。发现的问题及原因主要是经费收入尚未达到实际使用目标。下一步改进措施主要是根据人员增加工作经费需增加。整体改善我馆公共文化设施条件,加强公共文化服务建设,加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化均等化保障广大群众读书看报等进行文化鉴赏。开展读书活动,保障群众基本文化权益。
“湛江市少年儿童图书馆升级改造项目”“公共图书馆设施设备完善补助”“公共数字文化建设(地方报纸数字化及篇名识别13333版)”“公共图书馆及文化馆奖补”等13个项目绩效自评综述(如有):全年预算数为393.37万元,执行数为393.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:整体改善我馆公共文化设施条件,加强公共文化服务建设,加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化均等化保障广大群众读书看报等进行文化鉴赏。开展读书活动,保障群众基本文化权益。发现的问题及原因主要是需要优化采购程序与审批。下一步改进措施主要是优化采购程序申报与审批程序,提高资金执行率。
第四部分:名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: