目 录
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第四部分 名词解释
一、主要职责
我馆负责向少年儿童等群体免费开放图书、报刊、音像制品和电子出版物等资料，提供少儿图书馆服务业务。
二、部门机构设置
我馆共设6个部门：采编部、外借部、阅览部、宣传辅导部、信息技术部、办公室机构，拥有外借处、中学生阅览室、小学生阅览室、幼儿阅览室、幼儿玩具室、自学室、24小时自助图书室等多个服务窗口，并开辟了一批馆外服务点，面向全市各年龄层次的读者开放，为广大群众提供个人、集体外借、预约借书、信息咨询、资料代查、送书上门等服务。
三、部门预算构成
|
表1 |
|||
|
收支总体情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
|
一、预算拨款 |
493.11 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
247.77 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
119.43 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.15 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
80.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.77 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
493.11 |
本年支出合计 |
493.11 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
493.11 |
支出总计 |
493.11 |
|
表2 |
|||||||||||||
|
收入总体情况表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
||||
|
|
合计 |
493.11 |
413.12 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
247.77 |
247.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
247.77 |
247.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
247.77 |
247.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
119.43 |
119.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
119.43 |
119.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
82.56 |
82.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.57 |
24.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.29 |
12.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业医疗 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.77 |
33.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.77 |
33.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.77 |
33.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表3 |
||||||||
|
支出总体情况表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
493.11 |
359.61 |
133.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
247.77 |
217.27 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
247.77 |
217.27 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
247.77 |
217.27 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
119.43 |
96.43 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
119.43 |
96.43 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
82.56 |
59.56 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.57 |
24.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.29 |
12.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业医疗 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.77 |
33.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.77 |
33.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.77 |
33.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表4 |
|||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
|
一、一般公共预算 |
413.11 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算 |
80.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
247.77 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
119.43 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.15 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
80.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.77 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
493.11 |
本年支出合计 |
493.11 |
|
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
493.11 |
支出总计 |
493.11 |
|
表5 |
||||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
|||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||
|
合 计 |
413.11 |
359.61 |
53.50 |
|
|
[207]文化旅游体育与传媒支出 |
247.77 |
217.27 |
30.50 |
|
|
[20701]文化和旅游 |
247.77 |
217.27 |
30.50 |
|
|
[2070104]图书馆 |
247.77 |
217.27 |
30.50 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
119.43 |
96.43 |
23.00 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
119.43 |
96.43 |
23.00 |
|
|
[2080502]事业单位离退休 |
82.56 |
59.56 |
23.00 |
|
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.57 |
24.57 |
0.00 |
|
|
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.29 |
12.29 |
0.00 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
|
|
[2101102]事业单位医疗 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
|
|
[2101103]公务员医疗补助 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
|
|
[221]住房保障支出 |
33.77 |
33.77 |
0.00 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
33.77 |
33.77 |
0.00 |
|
|
[2210201]住房公积金 |
33.77 |
33.77 |
0.00 |
|
|
表6 |
||
|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
||
|
单位：万元 |
||
|
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
|
合 计 |
359.61 |
|
[301]工资福利支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
289.18 |
|
[30101]基本工资 |
[50501]工资福利支出 |
83.13 |
|
[30102]津贴补贴 |
[50501]工资福利支出 |
35.21 |
|
[30107]绩效工资 |
[50501]工资福利支出 |
88.06 |
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50501]工资福利支出 |
24.57 |
|
[30109]职业年金缴费 |
[50501]工资福利支出 |
12.29 |
|
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50501]工资福利支出 |
9.52 |
|
[30111]公务员医疗补助缴费 |
[50501]工资福利支出 |
2.62 |
|
[30113]住房公积金 |
[50501]工资福利支出 |
33.77 |
|
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
2.40 |
|
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
2.40 |
|
[302]商品和服务支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
8.53 |
|
[30201]办公费 |
[50502]商品和服务支出 |
2.46 |
|
[30204]手续费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.05 |
|
[30207]邮电费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.05 |
|
[30211]差旅费 |
[50502]商品和服务支出 |
2.50 |
|
[30216]培训费 |
[50502]商品和服务支出 |
1.00 |
|
[30226]劳务费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.40 |
|
[30227]税金及附加费用 |
[50502]商品和服务支出 |
1.50 |
|
[30299]其他商品和服务支出 |
[50502]商品和服务支出 |
0.57 |
|
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
59.49 |
|
[30301]离休费 |
[50905]离退休费 |
17.09 |
|
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
42.41 |
|
表7 |
|||||
|
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
行政经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
“三公”经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
表8 |
||||
|
政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
表9 |
||||
|
国有资本经营预算支出情况表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、部门预算收支增减变化情况
2022 年本部门收入预算493.11 万元，比上年增加22.06 万元，增长4.7 %，主要原因是项目经费增多，根据实际情况财政拨款增加 ；支出预算493.11 万元，比上年增加22.06 万元，增长4.7 %，主要原因是项目经费增多，根据实际情况财政拨款增加 。
二、“三公”经费安排情况
2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费0 万元，比上年增加0 万元，增长0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费0 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元；公务用车运行维护费0 万元，比上年增加0 万元。）比上年增加0 万元，增长0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费0 万元，比上年增加0 万元，增长0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排0 万元，比上年增加0 万元，增长0.0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022 年本部门政府采购安排40 万元，其中：货物类采购预算40 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2021 年12 月31 日，本部门固定资产金额1435.38 万元，分布构成情况为：房屋5261 平方米，车辆0 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产60 万元，主要是纸质图书和电子图书 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
|
项目 |
预算数 |
绩效目标 |
|
80.00万元 |
增加我馆藏书量，加强公共文化服务建设，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化保障广大群众读书看报等进行文化鉴赏 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：
